"r-- , e.).._. v ;;;,[ 100 - ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO Contabilidade Balancete de Verificao Consolida!iio: Estabelecimento Grau: 4 ContaReduzida Descrio" Saldo Anterior Dbito Crdito Saldo Atual 223.134,23 D ,6.429.064,04 6.369.015,25 283.183,02 D 151.866,01 D 6.407.034,34 6.369.015,25 189.885,10 D TES DE C 144.037,43 D 4.699.610.07 4.668.692.00 174.955,50 D 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALEN 1.1.1.02 1110-2 BANCO DO BRASIL C/C - 205 0,00 3.143.430,24 3.140.239,16 3.191,08 D 1.1.1.03 1110-3 BANCO DO BRASIL C/P - 205 62.150,47 D 160.043,98 155.189,74 67.004,71 D 1.1.1.05 1110-5 BANCO DO BRASIL C/A PLUS 76.81f6,96 D 1.395.471,45 ? 1.373.227,10 99.131,31 D 1.1.1.06 1110-6 BANCO DO BRASIL C/A CDB 5.000,00 D 664,40 36,00 5.628,40 D 1.1.2 CLIENTES E OUTROS RECEBIV 0,00 1.610.880,90 1.610.880,90 0,00 1.1.2.02 1120-2 CONVENIOS A RECEBER 0,00 1.610.880,90 . 1.610.880,90 0,00 1.1.4 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES 7.828,58 D 96.543,37 89.442,35 14.929,60 D 1.1.4.03 1140-3 ADTO FERIAS 7.828,58 D 34.107,35 27.006,33 14.929,60 D 1.1.4.04 1140-4 ADTO RESCISOES 0,00 62.436,02 62.436,02 0,00 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 71.268,22 D 22.029,70 0,00 93.297,92 D 1.2.3 IMOBILIZADO 71.268,22 D 22.029,70 0,00 93.297,92 D 1.2.3.03 1230-3 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 23.553,37 D 1.099,60 0,00 24.652,97 D 1,2,3.04 1230-4 MOVEIS E UTENSILIOS 47,714,85 D 20,930,10 0,00 68.644,95 D "2 PASSIVO 223.134,23 c 3.696.042,29 3.756.091,08 283.183,02 e 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 88.226,32 e 3.270.478,83 3.333.990,49 151.737,98 e 2.1.1 FORNECEDORES DE MATERIAIS 5.919,95 e 507.433,28 515.106,41 13.593,08 e" 2.1.1.01 2110-1 FORNECEDORES A PAGAR 0,00 259.578,52 263.273,12 3.694,60 e 2.1.1.03 2110-3 CONTAS A PAGAR 2.139,95 c 26.419,10 24.279,15 0,00 2.1.1.04 2110-4 SERVICOS A PAGAR 3.780.00 c 174.938,86 181.057.14 9.898.48 e 2.1.1.05 2110-5 ALUGUEIS A PAGAR 0,00 46.497,00 46.497.00 0,00 2.1.2 OBRIGACOES COM EMPREGADOS 38.333,68 c 689.070,28 698.293,72 47.551,12 c 2.1.2.01 2120-1 SALARIOS A PAGAR 38.104,96 c 665.655,74 674.452,77 46.901,99 c 2.1.2.02 2120-2 RESCISAO A PAGAR 0,00 0,00 655,13 655,13 c 2.1.2.07 2120-7 BENEFICIOS EMPREGADOS A P 228,12 c 23.414.54 23.185,82 0,00 2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTOS E soe 43.972,69 c 507.498,17 509.709.46 46.183,98 e 2.1.4.03 2140-3 IRRFA PAGAR 2.417,75 c 8.253,66 6.588,73 752,82 c 2.1.4,04 2140-4 FGTSA PAGAR 7.553.98 c 64.187,10 64.952,91 8.319,79 e 2.1.4.05 2140-5 INSSA PAGAR 19_432,42 c 258.409,17 256.814,15 17.837.40 e 2.1.4,06 2140-6 PISA PAGAR 546,42C 7.628,48 7.617,75 535,69 c 2.1.4.07 2140-7 CONTRIBUICOES SINDICAL A 166,39 c 7.962,13 7.824,05 2s.31 c 2.1.4,08 2140-8 FUNDO PROVISIONADO A PAGA 13.855,73 c 155.189,74 160.043,98 18.709,97 c 2.1.4.10 2141-0 2.1.4.13 2141-3 2.1.4.14 2141-4 2.1.6 2.1.6.01 2160-1 2.1,6.02 2160-2 0,00 1.963,88 1.963,88 0,00 3.772,45 3.772,45 0,00 131,56 131,56 0,00 1.566.477,10 1.610.880,90 1.055.396,01 c 1.610.880,90 -1.055.396,07 D 1.566.477.10 0,00 "IPTUAPAGAR ISSA PAGAR DAREA PAGAR PROJETOS A REALIZAR RECURSOS RECEBIDOS () RECURSOS APLICADOS" "0,00 0,00 0,00 44.403,80 e 2.666.276.97 c -2.621.873,17 D" 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 134.907,91 c 425.563,46 422.100,59 131.445,04 c 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL 438.750.49 c 362.275,90 58.433,32 134_901,91 c 2.3.1.01 2310-1 FUNDO INSTITUCIONAL 438.150,49 c 362.275,90 58.433,32 134_901,91 c 2.3.3 SUPERAVIT/ DEFICIT -303.842,58 D 63.287,56 363.667,27 -3.462,87 D 2.3.3.01 2330-1 SUPERAVIT/DEFICIT - EXERC -362.275,90 D 4.854,24 362.275,90 -4.854,24 D 2.3,3.04 2330-4 AJUSTE DO EXERCICIO ANTER 58.433,32 c 58.433,32 1.391,37 1.391,37 e 3 CUSTOS E DESPESAS 0,00 1.955.289.76 1.955.289,76 0,00 3.2 AREA DA EDUCAO 0,00 1.955.289,76 1.955,289,76 0,00 3.2.1 AREA _DA EDUCAO 0,00 1.460.487,53 1.460.487,53 0,00 3.2.1.01 3210-1 SALARIOS 0,00 680.631,10 680.631,10 0,00 3.2.1.03 3210-3 DCIMO TERCEIRO SALRIO 0,00 71.044,62 71.044,62 0,00 3.2.1.04 3210-4 FRIAS 0,00 28.297,46 28.297,46 0,00 3.2.1.05 3210-5 RESCISES 0,00 73.872,57 73.872,57 0,00 3.2.1.11 3211-1 FGTS 0,00 64.952,91 64.952,91 0,00 3.2.1.12 3211-2 INSS 0,00 192.923,32 192.923,32 0,00 3.2.1.13 3211-3 PIS 0,00 7.617,75 7.617,75 0,00 3.2.1.15 3211-5 FUNDO PROVISIONADO O,CQ 160.043,98 160.043,98 0,00 3.2.1.16 3211-6 (-) AMD_RTIZAO FUNDO PRO 0,00 155.189,74 155.189,74 0,00 3.2.1.21 3212-1 BENEFICIO$ EMPREGADOS 0,00 21.817,22 21.817,22 0,00 3.2.1.22 3212-2 () REEMBOLSO DE BENEFICI 0,00 4.096,86 4.096,86 0,00 3.2.2 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 486.391,25 486.391,25 0,00 3.2.2.01 3220-1 GUA 0,00 19.072,57 19.072,57 0,00 3.2.2.02 3220-2 ALIMENTAO 0,00 37.379,86 37.379,86 0,00 3.2.2.03 3220-3 ALUGUEL 0,00 46.497,00 46.497,00 0,00 3.2.2.06 3220-6 CONSERVAO E MANUT- MAT 0,00 20.851,48 20.851,48 0,00 3.2.2.07 3220-7 CONSERVAO E MANT. - SER 0,00 97.260,02 97.260,02 0,00 3.2.2.08 3220-8 CONTABILIDADE E ASSESSOR! 0,00 28.025,44 28.025,44 0,00 3.2.2.13 3221-3 ENERGIA ELTRICA 0,00 3.468,82 3.468,82 0,00 3.2.2.20 3222-0 MATERIAL DE COPA E COZINH 0,00 9.126,50 9.126,50 0,00 3.2.2.21 3222-1 MATERIAL DE HIGINE 0,00 27.487,35 27.487,35 0,00 3.2.2.22 3222-2 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 33.651,13 33.651,13 0,00 3.2.2.23 3222-3 MATERIAL DE ESCRITRIO 0,00 34.530,00 34.530,00 0,00 3.2.2.25 3222-5 MATERIAL PEDAGOGICO 0,00 90.647,86 90.647,86 0,00 3.2.2.27 3222-7 SERVIOS ADMINISTRATIVOS 0,00 515,18 515,18 0,00 3.2.2.28 3222-8 TELEFONE 0,00 1.737,76 1.737,76 0,00 "i:1/. 100- ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO Contabilidade Balancete de Verificao Consolidao: Estabelecimento Grau: 4 ContaReduzida Descrio Saldo Anterior Dbito Crdito Saldo Atual" "3.2.2.31 3223-1 EXAMES MEDICOS 0,00 3.288,36 3.288,36 0,00 3.2.2.32 3223-2 MONITORAMENTO E VIGILANCI 0,00 6.150,36 6.150,36 0,00 3.2.2.33 3223-3 INFORMATICA E ASSESSORIA 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 3.2.2.34 3223-4 GS 0,00 8.958,78 8.958,78 0,00 3.2.2.39 3223-9 SERVIOS PEDAGOGICOS 0,00 6.457,04 6.457,04 0,00 3.2.2.40 3224-0 SERVICOS RECEBIDOS PJ 0,00 10.085,74 10.065,74 o.ao 3.2.3 TRIBUTARIAS E SOCIAIS 0,00 6,255,26 6.255,26 0,00 3.2.3.05 3230-5 IPTU 0,00 1.963,88 1.963,88 0,00 3.2.3.08 3230-8 ISSQN 0,00 4.291,38 4.291,38 0,00" "3.2.4 TARIFAS JUROS E MULTAS 0,00 2.155,72 2.155,72 0,00 3.2.4.01 3240-1 TARIFA BANCARIA 0,00 1.459,85 1.459,85 0,00 3.2.4.03 3240-3 JUROS 0,00 695,87 695,87 0,00" "4 RECEITAS 0,00 1,600.465,30 1.600.465,30 0,00 0,00 0,00" "4.2 4.2.2 4.2.2.01 4.2.2.13" "4220-1 4221-3" "REA DA EDUCAO RECEITAS TERMOD E COLABOR DOAES INCONDICIONAIS TERMO E PARCERIA N? 42412" "1.600.465,30 1.600.465,30 204,20 1.566.4n,10" "1.600.465,30 1.600.465,30 204,20 1.566.4n,1o" "0,00 0,00" 4,2.2.14 4221-4 RENDIMENTOS FINANCEIROS P 0,00 8.316,53 8.316,53 0,00 4.2.2.18 4221-8 RENDIMENTOS APLICAO FIN 0,00 20.117,69 20.117,69 0,00 4.2.2.19 4221-9 (-) IR SOBRE RENDIMENTOS 0,00 4.207,76 4.207,76 0,00 4.2.2.20 4222-0 () IOF SOBRE RENDIMENTOS 0,00 441,62 441,62 0,00 "0,00 664,40 664,40 36.00 36.00 0,00 6 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.759.596.76 1.759.596,76 0,00" 4,2.2.21 4222-1 RENDIMENTOS APLICAO FIN 4.2.2.22 4222-2 () IR SOBRE RENDIMENTOS "6.1 6.1.1" APURA O DO ESULTADO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXER "1.759.596,76 1.759,596,76" "1.759.596,76 1.759.596,76" "0,00 0,00" 6.1.1.01 6110-1 TRANSF. CONTAS DE RESULTA 0,00 1.759.596,76 1.7S9.596,76 0,00 TOTAL GERAL 0,00 15.440.458.15 15.440.458,15 0,00 0,00